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Controles financeiros
O dia a dia da administração
financeira da empresa consiste basicamente das seguintes operações :
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Registrar as operações de
compra de mercadorias discriminando a data da operação, fornecedor e etc
, discriminando os produtos adquiridos com preços e quantidades.
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Registrar as operações de
venda de mercadorias discriminando a data da operação, cliente e etc ,
discriminando os produtos vendidos com preços e quantidades.
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Registrar operações de
transferências de fundos entre as contas de banco e caixa.
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Efetuar a baixa dos títulos
informando dados como data da quitação, valor pago, acréscimos ou
descontos, conta usada no pagamento e etc.
A partir destas informações um
software de gestão tem condições de gerar de forma automática informações
como :
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Relatórios de contas a pagar.
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Relatórios de contas a
receber.
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Extratos das contas de banco
e caixa.
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Emissão de relatórios
gerenciais com os valores totais movimentados por conta do plano de
contas.
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Emissão de relatórios
gerenciais com valores totais movimentados por centros de custos.
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Fluxo de caixa
A imagem abaixo ilustra as
informações colocadas acima :
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